Forex Trading A Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia comercial que é praticamente 100 rentável A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, Sim Surpreendentemente, tal estratégia existe e datas todo o caminho de volta para o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos bastante, tem uma taxa de sucesso quase-100. Conhecido no mundo comercial como a martingala. Essa estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos de cassinos de Las Vegas. É a razão principal por que os casinos têm agora apostas mínimas e máximas e por que a roda de roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que para atingir 100 de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundo. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, o montante arriscado sobre o comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar destas desvantagens, há maneiras de melhorar a estratégia martingale. Neste artigo, bem explorar as maneiras que você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de muito alto risco e difícil. O que é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. A martingala era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de dobrar para baixo. Muito do trabalho feito na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentável. Os sistemas mecânicos envolvem uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, dado tempo suficiente, um comércio vencedor compensará todas as perdas anteriores. O 0 e 00 na roda de roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados que não seja o impar versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar a martingala na roleta negativo, e assim destruído qualquer incentivo para usá-lo. Para entender os conceitos básicos por trás da estratégia martingale, vamos olhar para um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cabeças ou caudas com uma aposta inicial de 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda cairá sobre cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não Não impactar o resultado do próximo flip. Contanto que você furar com a mesma visão direcional cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, ver a terra de moeda em cabeças e recuperar todas as suas perdas, mais 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas um O comércio é necessário para transformar sua conta em torno. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta de partida de 1. Neste cenário, você imediatamente perder na primeira aposta e trazer o seu saldo para baixo para 9. Você dupla sua aposta na aposta seguinte, perder novamente e acabar com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua raia de derrotas continua, trazendo você para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar para baixo, eo melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe de seu capital de partida 10 inicial. Aplicação Trading Você pode pensar que a longa seqüência de perdas, como no exemplo acima, iria representar inusitadamente má sorte. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar para baixo você essencialmente menor o seu preço médio de entrada. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa o EUR / USD para rally de 1.263 para 1.264 para quebrar mesmo. Como o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa de rally para 1,2625 em vez de 1,264 para quebrar mesmo. Quanto mais lotes você adicionar, menor o seu preço médio de entrada. Mesmo que você pode perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para rally para 1.2569 para quebrar mesmo em suas explorações inteiras. Este é também um claro exemplo de por que os bolsos profundos são necessários. Se você tiver somente 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você pudesse mesmo ver o EUR / USD alcangar 1.255. A moeda pode eventualmente virar, mas com a estratégia martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado tempo suficiente para ver esse fim. Média ou preço equilibrado Por que a Martingale funciona melhor com FX Uma das razões pela qual a estratégia martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário das ações, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente podem ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de uma queda acentuada, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso aconteça é muito assustador para sequer considerar. O mercado de FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: A capacidade de ganhar juros permite que os comerciantes para compensar uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante astuto martingala pode querer apenas o comércio da estratégia em pares de moedas na direção de carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela iria comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada e ganhar esse interesse, enquanto, ao mesmo tempo, vender uma moeda com uma baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a renda de juros pode ser muito substancial e poderia trabalhar para reduzir o seu preço médio de entrada. O Bottom Line Tão atraente como a estratégia martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que grave cautela é necessária para aqueles que tentam praticar este estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente certo-fogo pode explodir sua conta antes que você pode transformar um lucro ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio de conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para a média de lucros muito menores, muitos acham que a estratégia de comercialização martingale é totalmente arriscado demais para seus gostos. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado. O processo de determinar o valor atual de um ativo ou empresa. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para determinar. 1. O valor original de um activo para efeitos fiscais (geralmente o preço de compra), ajustado para divisões de acções, dividendos e. Uma hipoteca emitida por credores federalmente qualificados e segurado pela Federal Housing Administration (FHA). FHA empréstimos são projetados. Trumponomics é um termo para as políticas econômicas do presidente eleito Donald Trump. Fib-Breakout-Math-Hedge Fibs são 1, 2, 3, 5, 8. 13, 21, 34, etc (os últimos 2 números se combinam para o Próximo número). Mini s seria .1. 2. 3. 5. 8, 1.3, 2.1, 3.4, 5.5, etc. Use o breakout de sua escolha. Este exemplo usará um breakout simples do preço de 25 acima / abaixo do preço para um canal de 50 pips. Qualquer tf, qualquer preço. Se o canal superior está quebrado primeiro você entra com 1 (1) de comprimento com um 100 tp (duplo seu canal) e 150 sl (que é o triplo do seu canal). Se tudo correr bem você acaba com 100 pips no banco. Se ele vai contra você e entra no canal inferior você vai curto com (2) lotes com um 100 tp e 150 sl. Se este comércio bate o tp (canal mais baixo) você termina acima com um 150 para o longo e 200 para o short para uma rede de 50. Todos os comércios terminam com o tp do canal superior ou mais baixo. Se ele varia e dirige para o primeiro comércio quando ele quebra através do breakout superior novamente você entra com (3) lotes indo muito para um total de 4 longos e 2 shorts e no tp você acabar com -300 para os shorts e 400 Para os longos para uma rede de 100. Se o comércio de 3 lotes inverte e quebra através do canal inferior você está agora curto com (5) lotes para um total de 7 shorts e 4 longs, quando atinge o tp curto você acaba Com 600 para os longos e 700 para os shorts. Quanto mais fundo você vai para a série mais lucro é gerado, em 8 lotes para o tp você tem um 150, em 13 lotes você é 200, em 21 lotes você é 300, em 34 seu 450. Você em efeito hedge seu longo / Shorts até tp foi atingido e seu dd está entre o canal, eu só fui para o fib 8 vezes nos últimos 2 meses com cerca de 300 pips por semana para o 1 par (eur / usd) que eu tenho negociado. O dd no nível 8 foi -400 até que me deu o meu lucro de 100. Com este sistema eu não tenho que sentar na frente das paradas o dia todo, tudo o que eu faço é colocar em uma ordem pendente para o próximo na série E verificar de volta a cada poucas horas. Fib s são 1, 2, 3, 5, 8. 13, 21, 34, etc (os últimos 2 números se combinam para o próximo número). Mini s seria .1. 2. 3. 5. 8, 1.3, 2.1, 3.4, 5.5, etc. Use o breakout de sua escolha. Este exemplo usará um breakout simples do preço de 25 acima / abaixo do preço para um canal de 50 pips. Qualquer tf, qualquer preço. Se o canal superior está quebrado primeiro você entra com 1 (1) de comprimento com um 100 tp (duplo seu canal) e 150 sl (que é o triplo do seu canal). Se tudo correr bem você acaba com 100 pips no banco. Se ele vai contra você e entra no canal inferior você vai curto com (2) lotes com um 100 tp e 150 sl. Se este comércio bate o tp (canal mais baixo) você termina acima com um 150 para o longo e 200 para o short para uma rede de 50. Todos os comércios terminam com o tp do canal superior ou mais baixo. Se ele varia e dirige para o primeiro comércio quando ele quebra através do breakout superior novamente você entra com (3) lotes indo muito para um total de 4 longos e 2 shorts e no tp você acabar com -300 para os shorts e 400 Para os longos para uma rede de 100. Se o comércio de 3 lotes inverte e quebra através do canal inferior você está agora curto com (5) lotes para um total de 7 shorts e 4 longs, quando atinge o tp curto você acaba Com 600 para os longos e 700 para os shorts. Quanto mais fundo você vai para a série mais lucro é gerado, em 8 lotes para o tp você tem um 150, em 13 lotes você é 200, em 21 lotes você é 300, em 34 seu 450. Você em efeito hedge seu longo / Shorts até tp foi atingido e seu dd está entre o canal, eu só fui para o fib 8 vezes nos últimos 2 meses com cerca de 300 pips por semana para o 1 par (eur / usd) que eu tenho negociado. O dd no nível 8 foi -400 até que me deu o meu lucro de 100. Com este sistema eu não tenho que sentar na frente das paradas o dia todo, tudo o que eu faço é colocar em uma ordem pendente para o próximo na série E verificar de volta a cada poucas horas. Sim alguns pensamentos. Este sistema tem sido conhecido e testado por muitas pessoas por muito tempo. Falha na categoria quotholy grailquot de sistemas que nunca estão perdendo (exceto no dia em que perdem tudo). O problema com esse sistema é que o preço pode oscilar muitas vezes entre os 2 Tps. E então, em algum momento você recebe uma chamada de margem. Se em 2 meses você atingiu o nível 8, em um ano você talvez alcance o nível 12 ou 15 e, em seguida, em 5 anos você alcançará o nível 20. Se você esperar o suficiente, o evento que faz a chamada mágica finalmente acontecerá. O problema é qualquer lucro que você tenha feito antes que você perca tudo. Por exemplo, no seu caso quantos níveis você pode sustentar antes de uma chamada de margem Não é muito difícil fazer uma EA para esta estratégia e para ver quando e quantas vezes ele falhou no passado. Sim alguns pensamentos. Este sistema tem sido conhecido e testado por muitas pessoas por muito tempo. Falha na categoria quotholy grailquot de sistemas que nunca estão perdendo (exceto no dia em que perdem tudo). O problema com esse sistema é que o preço pode oscilar muitas vezes entre os 2 Tps. E então, em algum momento você recebe uma chamada de margem. Se em 2 meses você atingiu o nível 8, em um ano você talvez alcance o nível 12 ou 15 e, em seguida, em 5 anos você alcançará o nível 20. Se você esperar o suficiente, o evento que faz a chamada mágica finalmente acontecerá. O problema é qualquer lucro que você tenha feito antes que você perca tudo. Por exemplo, no seu caso quantos níveis você pode sustentar antes de uma chamada de margem Não é muito difícil fazer uma EA para esta estratégia e para ver quando e quantas vezes ele falhou no passado. Hey que caso têm um capital constante o tempo todo e retirar lucros de vez em quando para colocar o capital de volta ao início. Dessa forma o tempo u perder ur conta. U realmente teria feito mais do que ur capital inicial. Desta forma u gerenciar essa possibilidade de ruínas conta por não progredir ur tamanho como ur conta cresce. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existem. Que é tudo Obrigado rapazes para as respostas. Estou jogando este sistema para o fib 13, o que significa que eu perco 1000 pips quando perde. Até agora Im 2700 para os 2 meses de teste para a frente sem uma perda. No 8 fib você estaria para fora 600 pips, em 21 seu para fora 1650, em 34 -2700 e em 55 seu para fora 4400. Eu não me importo perder enquanto eu sair adiante no fim. Eu entendo que todos os sistemas de martingala perdem no final, eu pessoalmente gosto de sistemas de martingala, mas sei que eles são perdedores. Eu também demo este sistema com o canal sendo os dias anteriores alta / baixa. Eu não ir tão fundo no s e eu também tomar lucros em vez de deixar o comércio entrar no canal que é onde o dd é. Eu me deparei com este canal de 50 apenas brincando com o fib s para ver o quão longe eu poderia ir antes de uma chamada de margem. O canal de 50 é um conjunto e esquecer onde, como eu ainda olhar para as paradas o tempo todo jogando o diário alto / baixo fazendo com que o lucro dosnt virar para dd. Nas últimas semanas eu acabei de jogar o canal 50, mas o diário foi quase tão rentável e se eu não iria segundo quess me à morte, seria provavelmente mais rentável. Verificando os gráficos a cada poucas horas para se certificar de que meus negócios pendentes estão no lugar não é ruim, mas se um de vocês assistentes lá fora pode fazer um EA que poderíamos fazer isso em uma tonelada de pares em vez do que estou fazendo agora (eur / USD). Obrigado. apenas me perguntando. Se você tomar o dia anterior alta / baixa como um canal, eu acho que é de cerca de 100 pips para EURUSD, então seu TP é como a 200 pips. Isso torna bastante longe. Então pode ser bastante tempo antes que você possa fechar o comércio. LOL - parece que você está ficando loney aqui. Ideia interessante. Eu troquei uma grade similar a esta idéia alguns anos há e não posso recordar realmente porque eu parei - provavelmente porque eu não poderia o começar trabalhar a maneira que eu envisioned. E eu acho que em algum lugar no fórum aqui há um cara que troca eurjpy com algo muito semelhante ao que você está fazendo. Ele usa uma prorrogação de fib em seus tamanhos de lote e continua a reverter até que seu tp seja atingido. Vou dar sua idéia um pensamento e postar uma ou duas perguntas mais tarde. Graças Ben, quaisquer ideias seria apreciado. Se você pode se lembrar do segmento para o cara comercial semelhante. Nós todos sabemos que o trabalho de fibs, apenas colocando-os para trabalhar para nós é o truque. Safe Hedging System - Daily Swap Juntou-se em dezembro de 2006 Status: Henry Liu - Newsprofiteer LLC 46 Posts Eu queria compartilhar essa estratégia que tenho vindo a negociar no meu Viver cerca de cerca de dois meses. Tem sido muito rentável e seguro de todo o movimento do mercado e permite que você faça swaps diários sem ter duas contas corretoras de risco uma grande retirada. Qualquer um pode começar com isso e aumentar gradualmente a sua posição. Basicamente, você irá definir a seguinte ordem e eles têm que estar na mesma proporção e colocados em segundos uns dos outros para maximizar a estabilidade. Eu costumo fazer isso às 4:55 EST pouco antes do swap a ser calculado: 1 LOT COMPRAR () GBP / JPY (-) 1 LOT SELL (-) CHF / JPY () 1 LOT SELL (-) USD / CHF () Agora este é classificar como uma combinação hedge mas usando 4 pares. Se você separar cada par, verá que está VENDENDO e COMPRANDO todas as 4 moedas ao mesmo tempo, veja o () e (-) que eu coloquei ao lado de cada moeda Você verá que estou comprando GBP, Vender GBP, Comprar CHF, Selling CHF, etc. Isso irá net-lo cerca de 11,00 USD em swap por dia se usando FXDD. A exigência de margem para uma conta de 200: 1 é de cerca de 2500, então você precisa ter uma conta 3500 para fazer isso. Você deve obter uma alavancagem de 200: 1 ou 400: 1, portanto, certifique-se de pedir. Agora 11,00 por dia é de cerca de 330 por mês, que é como 10 retorno em seu 3500,00. Combinando com Compounding você posições, você está olhando 200 retorno em um ano. (Cada ganho de 350, comece com um novo conjunto de hedge usando 0,1 tamanhos de lote) Depois de chegar a cerca de 20 lotes padrão, você está fazendo 220 por dia, e que deve ser uma renda muito confortável, nem mesmo contando os ganhos positivos sobre o GBP / JPY. Alguns de vocês podem perguntar sobre o drawdown sobre isso, tenho parece um máximo de 15 drawdown. O mercado pode ser um pouco mais implacável no início, mas uma vez que você começa a espalhar sua posição, como entrar em um novo mini-lote definido todos os dias durante 10 dias em linha reta, você está realmente minimizando a sua exposição. Sempre use a discreção para fazer isso e uma vez que você está no lucro com seu par GBP / JPY para cerca de 100 PIPS, coloque a sua stop / loss em um lucro PIP, use apenas parar com par GBP / JPY e se você não estiver no seu computador Todo o tempo, configurar a função EMAIL em MT4 e enviar-se uma mensagem de texto informando que você ficou parado no GBP / JPY. Se o mercado se mover contra você com o GBP / JPY, você ficará parado em 1 PIP, mas suas ordens de CHF / JPY, USD / CHF e GBP / USD serão rentáveis. Uma outra coisa a prestar atenção para fora ao fazer este comércio é fazê-lo em quarta-feira, que é o dia triplo do interesse. Assim, vai muito bem cobrir sua propagação e dar-lhe uma troca positiva o primeiro dia. E pode demorar até 4 dias para ver sua conta sendo positiva, mas novamente, sua entrada inicial é a entrada mais importante. Que soa muito interessante e semelhante ao sistema de rochas de liberdade. Mas eu não sei muito sobre os sistemas de cobertura para que qualquer coisa me impressione. Eu não uso FreedomRocks. Este sistema foi apresentado pela primeira vez para mim usando um original 2 Pairs hedging. Então eu li em algum lugar que você pode realmente fazer um Heding 3 pares, e eu cavou um pouco mais profundo, até mesmo criou-me uma proteção de 10 pares, mas o interesse era muito baixo, como 4,00 por dia ou algo assim. Envolveu AUD, NZD, CHF, JPY, GBP, USD e CAD. Eu acho que a partir de uma visão institucional dessa estratégia, um retorno 50 por ano foi bom o suficiente, se você trocar muito dinheiro. Então eu tentei combos diferentes e, finalmente, eu encontrei o melhor combo é o que eu listei no meu primeiro post. Mais uma vez, se o seu corretor usar MT4 e pagar swap bom, então isso vai trabalhar para você. Isso é melhor do que o Hedging de 3 pares, que é devastador para sua conta no caso de uma retirada. A melhor combinação que eu encontrei e mais estável é o 10 Pair Hedging que eu tenho deviced, que só irá criar um máximo de 3 drawdown. Um jeito relativamente mais seguro, se você me perguntar. De qualquer forma, desculpe o ranting. A única desvantagem para este sistema é que você precisa estar atento ao que está acontecendo, mesmo que o quadrado de quatro vias que você criou pode ser fortemente correlacionado, sempre haverá uma vez quando não é e o que você vai fazer Que o seu sistema tem uma boa configuração para fora do portão, mas eu gostaria de escolher o seu cérebro sobre o seu pior cenário soluções cenário Ao mesmo tempo, você sempre ativamente fechar e redefinir posições que são muito rentáveis para deixar sozinho, como estar 150 pips ou assim em um par Como eu disse, parece um sistema mais quotground-level / passivequot, mas quais são suas manobras ativas com o sistema O problema meu amigo, não é correlação. Não estamos dependendo de correlação para proteger nossa posição. Vamos dizer que você COMPRAR 1 LOTE de EUR / USD e vender 1 LOTE de EUR / USD, que correlação você está dependendo da mesma regra aplicar aqui. Você está basicamente criando um círculo perfeito que eventualmente volta a si mesmo. Se você examinar mais aprofundadamente a idéia por trás dessa cobertura, você verá que é absolutamente dependente da oferta e demanda dos mercados. Mas às vezes o mercado não é perfeito, ou as pessoas vão reagir exageradamente a certos eventos ou sentimentos, e isso é quando você começa a ver preços desequilibrados no mercado. O objetivo total deste não é ganhar os pips, mas para criar um swap pagamentos constantes. Tenho que admitir que é tentador, por vezes, para querer sacar, mas, em seguida, novamente eu não sentar na frente do meu PC durante todo o dia e assistir a isso. Este é um daqueles quotset ele e esquecer itquot tipo de coisa. Eu recomendaria que alguém fazendo isso, para entrar em um décimo de sua posição e, gradualmente, adicioná-lo para que você possa espalhar sua posição. Isso aumentará a segurança. Agora, durante o recente selloff no GBP / JPY, onde o mercado foi 1600 PIPS em um curto espaço de tempo, meu sistema foi capaz de manter o máximo de retirada para uma NET de 200 PIPS, porque o GBP / USD CHF / JPY e USD / CHF foram todos positivos, a redução relativa do GBP / JPY de 1600 PIP foi efectivamente anulada pelo movimento positivo dos outros pares. Agora que é tomado o pior cenário em conta e dizer que você entrou no mercado no topo absoluto. Se você tiver entrado mais cedo, como eu fiz, você terá colocado o 1 PIP parar em sua posição vencedora, eo movimento teria sido positivo, uma vez que os outros pares estão ganhando. A única parte onde você irá ativamente fechar suas posições será que quando a posição GBP / JPY é interrompida, você tem, em essência, uma equação desequilibrada, e você precisará fechar logo que eles são positivos, ou rastreá-los. Isso é feito pela experiência. Basta lembrar, se o GBP / JPY está caindo, o CHF / JPY vai cair também, porque geralmente o JPY é forte. O GBP / USD vai cair, porque há demasiados GBP no mercado, leis de oferta e demanda tornará GBP mais fraco. O 4 º par USD / CHF será mais forte, mas você terá 2 Pairs hedging contra 1, então você ainda é uma proporção de 2: 1 sobre isso. Este é apenas o cenário se houver um selloff no GBP / JPY. Minha posição atual em GBP / JPY é aproximadamente 560 PIPS no lucro, eu entrei no 28o março e eu adicionei apenas a minha posição yesteday, que eu sou acima de aproximadamente 16 PIPS. Mas lembre-se, você não está tentando sacar os pips, você está tentando ficar no jogo o tempo suficiente e obter swap. Mas se você estiver indo em férias e você precisa fechar todas as posições, em seguida, fazê-lo, você pode realmente net par cem pips. Interessante, youve, obviamente, colocar um monte de pensamento em tão obrigado por compartilhar. Uma pergunta que tenho é sobre o valor pip. Como cada par de moeda tem um custo de dólar diferente para cada pip, GBP / USD pip é 10, mas GBP / JPY é de cerca de 8,50, se você está usando os mesmos tamanhos de lote em cada par não faz que a cobertura desequilibrada Apenas por um exemplo, Entrou em todos os comércios no dia 1º de janeiro de 2002 e os deixou sozinhos. Você estaria acima em termos de pips (1.368) mas por causa dos valores diferentes do pip você estaria no vermelho. Estou apenas começando a olhar para sebes, então se alguém pode esclarecer que - ótimo. Bem, se você tem sido por tanto tempo apenas o swap provavelmente vai fazer você um homem rico, desde que você tenha feito alguns espalhar a sua posição ao longo dos anos. Lembre-se thats 11,00 por dia x 365 x 5 anos 20,0075.00 em swap sozinho, se você começou com uma conta 5.000 fazendo apenas um conjunto de 4 pares. No que diz respeito ao valor PIP, acho que é uma questão interessante. Esta estratégia pode precisar de ser ajustada um pouco para ter em conta o valor PIP e LOT real tamanhos, mas uma vez que muitos corretor oferece apenas 10K padrão ou 100K tamanhos, será difícil, a menos que o comércio na OANDA com tamanhos de unidade. Da última vez que eu verifiquei, OANDA paga bom SWAP para GBP / JPY, então seria interessante obter o tamanho exato da Unidade. Mas então não vamos ser muito anal (desculpe a expressão) sobre isso, o mercado não é perfeito, se o mercado era perfeito, então essa cobertura irá cancelar todos os movimentos e dar-lhe o que algumas pessoas se referem a hedgequimpeccable sem tirar qualquer força A partir do que está sendo discutido aqui, há um grupo de negociação de uma hedge dual que cada dia eles colocam um lote micro na direção de troca positiva em dois pares particulares (GBPJPY e GBPCHF). Gostaria de saber como algo como isso pode funcionar no que está acontecendo aqui Você mencionou tomar 1/10 posições para construir seu portfolio / comércios. Talvez fazer algo como um lote micro cada dia por cada par iria gradualmente deixar um nisto e ganhar confiança no processo Fazendo assim, como por os grupos particulares testando yeilds o seguinte: Juros ganhos em 400: 1 conta é aproximadamente como segue: Mês 1 90 Mês 2 288 Mês 3 478 Mês 4 667 (agora 1,2 lotes longo 100k cada) para que possa haver algum uso para tal acúmulo. Até o final do mês um você teria construído até 30 micro lotes em cada par como você faz um tripple cada quarta-feira se ive obteve os números à direita. Apenas divagar e interessado em ver os outros suceder Cheers, Thom Sim. Você está absolutamente certo. O único problema com o GBP / CHF eo GBP / JPY é que você não está coberto 100. Você sempre tem uma exposição de risco mais alta porque você está agora dependendo da correlação das moedas. Eu fui queimado por isso e é por isso que eu decidi fazê-lo desta forma em vez da outra cobertura. Lembre-se, todas estas idéias de cobertura funcionam bem até que haja um selloff e, em seguida, é ou você explodir sua conta ou você perde todo o lucro obtido. Meu sistema irá protegê-lo muito mais do que isso, mas, novamente, você não está fazendo o swap 22,00 ou 17,00 por dia. Olá comerciantes e Neo1001, eu adoro o conceito, e já trabalhou em projetos semelhantes antes. Mas com todo o respeito, eu não consigo entender como você está recebendo swap neste sistema. Quando eu executar os números com alguns dos corretores que eu conheço, acho que a troca para ser negativa ou no melhor é quebrar mesmo. Um exemplo de MIG mostra o seguinte: Long GBP / JPY dá-lhe 1,90 Short CHF / JPY você paga -0,55 Short GBP / USD você paga 0,00 Short USD / CHF você paga -1,35 TOTAL SWAP 0 juros pagos Esse é o melhor exemplo que eu poderia encontrar. Eu tentei o corretor que você mencionou, mas suas taxas de swap onde não postou. Se houver uma maneira de fazer isso, estou extremamente interessado. Obrigado por sua resposta. Good Trades, Yukoner O que eu recomendaria é que você abra uma conta DEMO e faça isso em um DEMO para ver como meu conceito funcionaria. Abra um DEMO com FXDD e comece com 1 lote de cada par. Parte da taxa de swap lançada baseia-se na Moeda Base, então você precisa realmente calculá-la e descobrir. A melhor maneira é fazê-lo com um DEMO. BTW, o par curto GBP / USD não é 0.0, está realmente recebendo swap positivo devido ao último hike da taxa. É como 0,03 por lote. Baixa mas no entanto positiva.
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